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华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告www49
发布日期:2019-10-26 18:54   来源:未知   阅读:

  湖北民族大学2019年在全国各省各专业,基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,www498888com开马。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

  风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

  例符合基金合同的有关约定。截至 2016 年 7 月 21 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  胡戈游 华宝宝康 2016 年 1 月 - 14 年 曾任金融工程部数量

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关 法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行 为。

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

  票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

  三季度市场结构性差异较大,以电子、半导体、计算机为代表的科技股表现抢眼,涨幅较大。本基金持有的传媒、电子、计算机等板块有较高超额收益。短期个别板块涨幅较大,需要消化明年的动态估值,但中长期看,消费和科技依然是确定的投资方向,基本面持续向好,估值合理的公司依然是配置的主要标的。

  我们预期经济仍处于筑底的阶段,但股票整体的估值较低,流动性也较充裕,刺激经济的相关政策后续有望逐步落地,短期贸易战会有所缓和,市场结构性机会依然存在。

  本基金主要基于长期配置的思路,自下而上精选个股,主要持有景气度高,且现金流好的公司,基金组合比较稳健。

  本报告期基金份额净值增长率为 5.46%,业绩比较基准收益率为 0.49%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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